公告日期：2023-02-28

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料
概要更新

2023 年 02 月 28 日（信息截至：2023 年 02 月 15 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国天源沪港深平衡混合 基金代码 100016

份额简称 富国天源沪港深平衡混合 C 份额代码 014931

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2002 年 08 月 16 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 曾新杰 任职日期 2021 年 11 月 23 日

证券从业日期 2015 年 07 月 01 日

注：本基金前身为富国动态平衡证券投资基金，自 2007 年 4 月 13 日起更名为富国天源平衡混合型
证券投资基金，并于 2015 年 10 月 27 日起变更为富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金。本基
金已于 2022 年 1 月 25 日起增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求
基金资产长期稳定增长。

投资目标 本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产均衡投资于股票和债券，并对基金
的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对较小风险的情况下，尽
可能获得稳定的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其
他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、固定收益类资
产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期
融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资
投资范围 产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、
衍生工具（权证、股指期货）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融
工具（但需符合中国证监会的相关规定）。股票及存托凭证投资占基金资产的比
例为 0-75%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资
产的 0-75%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-75%）；债券投资占
基金资产的比例为 25%-80%。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量与定性相结合的
分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。同
时，本基金将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定对
境内股票及港股通标的股票的具体选股标准，该策略通过建立统一的价值评估
主要投资策略 框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜力且
价格合理或被低估的股票。本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金采用久期
控制下的主动性债券投资策略。本基金的金融衍生工具投资策略详见法律文件。

沪深 300 指数收益率×65%＋中债综合……
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