公告日期：2022-03-11

富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

2022 年 03 月 11 日（信息截至：2022 年 03 月 01 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国天源沪港深平衡混合 基金代码 100016

份额简称 富国天源沪港深平衡混合 C 份额代码 014931

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2002 年 08 月 16 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 曾新杰 任职日期 2021-11-23

证券从业日期 2015-07-01

注：本基金前身为富国动态平衡证券投资基金，自 2007 年 4 月 13 日起更名为富国天源平衡混合型
证券投资基金，并于 2015 年 10 月 27 日起变更为富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金。本基
金已于 2022 年 1 月 25 日起增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险，力保 基金资产的安全 并谋求
基金资产长期稳定增长。

投资目标 本基金为平衡型证券投资基金，将基金资产均衡投资于 股票和债券，并 对基金
的投资组合进行主动的管理，从而使投资者在承受相对 较小风险的情况 下，尽
可能获得稳定的投资收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板 以及其
他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、固定收益类资
产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债 、企业债、公司债 、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券（含 超短期
融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券 、资
投资范围 产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、
衍生工具（权证、股指期货）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融
工具（但需符合中国证监会的相关规定）。股票及存托凭证投资占基金资产的比
例为 0-75%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资
产的 0-75%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-75%）；债券投资占
基金资产的比例为 25%-80%。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进 行定量与定性相 结合的
分析研究，确定组合中股票、债券、货 币市场工具及其 他金融工具的比例。同
主要投资策略 时，本基金将运用“价值为本，成长为重”的合理价格 成长投资策略来 确定对
境内股票及港股通标的股票的具体选股标准，该策略通 过建立统一的价 值评估
框架，综合考虑上市公司的增长潜力和市场估值水平， 以寻找具有增长 潜力且

价格合理或被低估的股票。本基金将根据本基金的投资 目标和股票投资 策略，
基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的 投资。本基金采 用久期
……
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