国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-02-17
国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 2 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 国泰中证消费电子主题 ETF 发起联接
基金主代码 014906
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 16 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰中证消费电子主题交易型开放式指
公告依据 数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】31 号
基金募集期间 2022 年 2 月 14 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 2 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 13
国泰中证消费 国泰中证消费
份额类别 电子主题 ETF 电子主题 ETF 合计
发起联接 A 发起联接 C
募集期间净认购金额(单位:元) 10,000,907.58 2,100.00 10,003,007.58
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00 0.00 0.00
有效认购份额 10,000,907.58 2,100.00 10,003,007.58
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 10,000,907.58 2,100.00 10,003,007.58
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
管理人运用固有资金 占基金总份额比例 99.99% 0.00% 99.97%
认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 99.99 100.00 199.99
管理人的从业人员认 占基金总份额比例 0.001% 4.76% ……
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