公告日期：2023-11-30

关于嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金

证券交易结算模式转换并修改托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，提升嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并履行适当程序，决定转换本基金的证券交易结算模式，由托管人交易结算模式改为证券经纪商交易结算模式，并相应修改《托管协议》、更新部分条款。现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自 2023 年 12 月 1 日起，本基金将启动证券交易结算模式的转换工作。转换完成后，本
基金参与证券交易所交易结算将委托证券经纪商办理，由证券经纪商履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式的转换以及对《托管协议》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、托管协议的修改

因转换证券交易结算模式，本基金拟对《托管协议》相关条款进行修改，修改内容详见附件《<嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金托管协议>修改前后文对照表》。

基金管理人将对本基金招募说明书及基金产品资料概要进行更新。

三、重要提示

1、 本基金证券交易结算模式转换完成时间及修改后的《托管协议》生效时间将另行公告。

2、 基金管理人已就本次转换证券交易结算模式并修改《托管协议》事宜履行了规定程序，符合法律法规、监管机构和《基金合同》的规定。

3、 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要（更新）、招募说明书（更新）和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 11 月 30 日
附件：《嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

章节 原文条款 修改后条款

（一）基金财产保管的原则 （一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金 1、基金财产应独立于基金管理人、基金
托管人的固有财产。 托管人、证券经纪机构的固有财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的 3、基金托管人按照规定开设本基金的托
资金账户、证券账户、期货交易账户及其 管银行账户、第三方存管账户、证券账户、
他投资所需账户。 期货交易账户及其他投资所需账户。基金
管理人、基金托管人、证券经纪机构三方
签订三方存管协议。证券经纪机构根据相
关法律法规规定及相关协议约定为本基
金开立相关证券资金账户。

（三）基金证券账户与证券……
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