公告日期：2022-11-03

浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增兴业银行股份有限公司银银平台为销售机构的公告
浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与兴业银行股份有限公司银银平台（以下简称“兴

业银行银银平台” ）协商一致，自2022年11月3日起，本公司新增兴业银行银银平台为旗下部分基金的

销售机构，办理申购、赎回和转换等销售业务。 具体公告如下：

一、适用投资者范围

适用于通过兴业银行银银平台申购、赎回和转换指定的开放式基金产品的合法投资者，具体情况

以销售机构官网所示为准。

二、适用基金

基金名称 基金代码

浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金C 014813

注：A/C份额不能互相转换

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换

成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的

一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理

人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申

购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况

下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。 在T＋2日

后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 基金转换后可赎回的时间为T＋2日后

（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基……
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