红土创新丰源中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-20
红土创新丰源中短债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 红土创新丰源中短债
基金主代码 014801
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 2 月 15 日
报告期末基金份额总额 33,635,944.11 份
投资目标 通过投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动
性的前提下力争为投资人获取稳健回报。
投资策略 1、类属资产配置策略;2、组合久期配置策略;3、利率
债投资策略;4、信用债投资策略;5、期限结构配置策
略;6、回购套利策略;7、资产支持证券投资策略;8、
国债期货投资策略
业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率×80%+一年期人民
币定期存款基准利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预
期风险和预期收益的产品。
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 红土创新丰源中短 红土创新丰源中短 红土创新丰源中短
债 A 债 B 债 C
下属分级基金的交易代码 014801 016107 014802
报告期末下属分级基金的份额总额 22,609,938.15 份 10,807,577.86 份 218,428.10 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
主要财务指标
红土创新丰源中短债 A红土创新丰源中短债 ……
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