公告日期：2026-07-20

创金合信专精特新股票型发起式证券投资基金 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 创金合信专精特新股票发起

基金主代码 014736

交易代码 014736

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 170,498,171.11 份

投资目标 本基金主要投资于专精特新主题股票，在严格控制风险的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管
理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市
投资策略 场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具
及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大
类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合
的资产配置比例。

业绩比较基准 中证专精特新 100 指数收益率*85%+中证港股通综合指数收
益率(经汇率调整后)*5%+人民币活期存款利率(税后)*10%

本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预
风险收益特征 期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联
合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类

似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率
风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资
风险。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信专精特新股票发起 创金合信专精特新股票发起
A C

下属分级基金的交易代码 014736 014737

报告期末下属分级基金的份 67,974,061.47 份 102,524,109.64 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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