中加量化研选混合型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
中加量化研选混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加量化研选混合
基金主代码 014691
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年04月11日
报告期末基金份额总额 24,805,956.76份
投资目标 本基金通过数量化投资模型,在严格控制风险的前
提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状
况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本
市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经
投资策略 济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债
券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在
给定时间区间内的动态配置,以使基金在保持总体
风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
业绩比较基准 中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数(人
民币)收益率*2%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加量化研选混合A 中加量化研选混合C
下属分级基金的交易代码 014691 014692
报告期末下属分级基金的份额总 5,075,313.49份 19,730,643.27份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标
中加量化研选混合A 中加量化研选混合C
1.本期已实现收益 18,119.04 -335,122.77
2.本期利润 -466,726.92 -1,244,933.26……
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