公告日期：2022-10-26

中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金
2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融益海30天滚动持有短债

基金主代码 014655

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月26日

报告期末基金份额总额 176,771,932.70份

投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

1、大类资产配置策略

2、债券投资策略

投资策略 3、资产支持证券投资策略

4、证券公司短期公司债券投资策略

5、国债期货投资策略

6、信用衍生品投资策略

业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%+一年期
定期存款基准利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
股票型及混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中融益海30天滚动持有 中融益海30天滚动持有
短债A 短债C

下属分级基金的交易代码 014655 014656

报告期末下属分级基金的份额总 74,440,549.67份 102,331,383.03份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
主要财务指标 中融益海30天滚动持 中融益海30天滚动持
有短债A 有短债C

1.本期已实现收益 139,204.80 331,847.61

2.本期利润 127……
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