公告日期：2022-05-23

中融益海 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金
开放日常赎回、转换业务公告

公告送出日期：2022 年 5 月 23 日

1．公告基本信息

中融益海 30 天滚动持有短债债券型
基金名称

证券投资基金

基金简称 中融益海 30 天滚动持有短债

基金主代码 014655

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 26 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中融益海
公告依据 30 天滚动持有短债债券型证券投资
基金基金合同》、《中融益海 30 天滚
动持有短债债券型证券投资基金招
募说明书》。

赎回起始日 2022 年 5 月 26 日

转换转入起始日 2022 年 5 月 26 日

转换转出起始日 2022 年 5 月 26 日

下属基金份额类别的基金 中融益海 30 天滚 中融益海 30 天滚
简称 动持有短债 A 动持有短债 C

下属基金份额类别的交易

014655 014656

代码

该下属基金份额类别是否

是 是

开放赎回（转换）

注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者（含公募资产管理产品）以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2．日常赎回、转换业务的办理时间

中融益海 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）基金合同自 2022 年 4 月 26 日生效，对于每份基
金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回或转换转出。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（若有，对转换转入份额而言）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日，
如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日后的第 60 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或转换转出以及申请确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。

本基金将自 2022 年 5 月 26 日开放赎回及转换业务，具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3．日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

3.2 赎回费率

对于每份基金份额，第……
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