公告日期：2023-09-23

浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金 2023 年度分红公告
公告送出日期：2023 年 9 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛盛瑞纯债债券

基金主代码 014643

基金合同生效日 2021 年 12 月 28 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛盛瑞纯债
债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金
合同”）、《浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金
招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有关
规定

收益分配基准日 2023 年 9 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

浦银安盛盛瑞纯债债券 浦银安盛盛瑞纯债债
下属分级基金的基金简称

A 券 C

下属分级基金的交易代码 014643 014644

基准日下属分级

截止收益

基 金 份 额 净 值 1.0504 1.0452
分配基准

（单位：元）

日下属分
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 195,796,018.96 134.38
润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.25 0.10

注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理
人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2) 截止 2023 年 9 月 15 日，本基金可供分配利润为 195,796,153.34 元；

3) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服
务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
4) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例
计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不
符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 26 日

除息日 2023 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 28 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有
人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一
红利再投资相关事项

类别的基金份额只能选择一种分红方式。

的说明

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 9 月
26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基……
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