尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-03-09
基金合同生效公告
尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 3 月 9 日
基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
基金简称 尚正正鑫混合发起
基金主代码 014615
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 8 日
基金管理人名称 尚正基金管理有限公司
基金托管人名称 光大银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
公告依据 理办法》(以下简称《信息披露办法》)等相关法律法规以及
《尚正正鑫混合型发起式证券投资基金基金合同》、《尚正
正鑫混合型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 尚正正鑫混合发起 A 尚正正鑫混合发起 C
下属分级基金的交易代码 014615 014616
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]3867 号
准的文号
基金募集期间 自 2022 年 2 月 14 日至 2022 年 3 月 4 日止
验资机构名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2022 年 3 月 8 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 1126
份额级别 尚正正鑫混合发 尚正正鑫混合发 合计
起 A 起 C
募集期间净认购金额(单位:人 123,891,109.86 50,880,637.22 174,771,747.08
民币元)
认购资金在募集期间产生的利 35,278.71 11,311.68 46,590.39
息(单位:人民币元)
募 集 份 额 有效认购份额 123,891,109.86 50,880,637.22 174,771,747.08
(单位:份) 利息结转的份额 35,278.71 11,311.68 46,590.39
合计 123,926,388.57 50,891,948.90 174,818,337.47
其中:募集 认购的基金份额 5,501,970.00 - 5,501,970.00
期间基金管 (单位: 份)
理人运用固 占基金总份额比 4.44% - 3.15%
有资金认购 例
本基金情况 其他需要说明的 无 无 无
事项
其中:募集 认购的基金份额 5,568,586.48 20,517.57 5,589,104.05
期间基金管 (单位: 份)
基金合同生效公告
理人的从业 占基金总份额比
人员认购本 例 4.49% 0.04% 3.20%
……
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