中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-06
中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2022 年 1 月 6 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧周期景气混合发起
基金主代码 014608
基金运作方式 契约型、开放式、发起式。
基金合同生效日 2022 年 1 月 5 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧周期景气混合
型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧周期景气混合型
发起式证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧周期景气混合发起 A 中欧周期景气混合发起 C
下属分类基金的交易代码 014608 014609
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3872 号
基金募集期间 2021 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 31
日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 1 月 5 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 3,895
份额类别 中欧周期景气混合发 中欧周期景气混合发 合计
起 A 起 C
募集期间净认购金额 28,857,173.90 1,241,192.88 30,098,366.78
(单位:人民币元 )
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:人民 3,063.94 77.99 3,141.93
币元 )
有效认购份 28,857,173.90 1,241,192.88 30,098,366.78
募集份额 额
(单位: 利息结转的 3,063.94 77.99 3,141.93
份 ) 份额
合计 28,860,237.84 1,241,270.87 30,101,508.71
其中:募 认购的基金 10,002,666.93 0.00 10,002,666.93
集期间基 份额 (单
金管理人 位:份)
运用固有 占基金总份 34.66% 0.00% 33.23%
资金认购 额比例
本基金情 认购日期为 2021 年
况 其他需要说 12 月 24 日,认购费 无 无
明的事项 为固定费用 1000
元。
其中:募 认购的基金
集期间基 份额(单位: 1,064,872.93 0.00 1,064,872.93
金管理人 份)
的从业人 占基金总份
员认购本 额比例 3.69% 0.00% 3.54%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2022 年 1 月 5 日
的日期
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金……
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