公告日期：2022-04-14

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信银利精选混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 14 日

一、公告基本信息

基金名称 长信银利精选混合型证券投资基金

基金简称 长信银利精选混合

基金主代码 519996

基金合同生效日 2005 年 1 月 17 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金信息披露管理办法》、《长信银利精选
混合型证券投资基金基金合同》、《长信银
利精选混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 4 月 12 日

下属分级基金的基金简称 长信银利精选混合 A 长信银利精选混合 C

下属分级基金的交易代码 519997 014572

基准日基金份额净值（单位： 1.1584 1.1567

截止 收 元）

益分 配 基准日基金可供分配利润（单 80,713,302.14 97.37

基准 日 位：元）
的相 关 截止基准日按照基金合同约定

指标 的分红比例计算的应分配金额 - -

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.580 1.250

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配 4 次,基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 18 日

除息日 2022 年 4 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 20 日

临时公告

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体
份额持有人。

本次分红将以现金红利发放日 2022 年 4 月
20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资
红利再投资相关事项的说明 份额，红利再投资所产生的份额于 2022 年 4
月 21 日直接划入其基金账户，2022 年 4 月
22 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128
税收相关事项的说明 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通……
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