公告日期：2024-07-02

交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金（C 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-29
送出日期：2024-07-02

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银数据产业

基金简称 灵活配置混合 基金代码 014549

C

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2016-08-16

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 高扬 开始担任本基金基金经理的日期 2024-06-18

证券从业日期 2016-07-11

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金重点关注数据产业链的上中下游企业，在控制风险并保持基金资

产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭

证）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-

95%；本基金投资数据产业链上中下游相关证券的比例不低于非现金基金资

产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本

基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于

基金资产净值的 5%，其中现金不包……
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