公告日期：2022-06-17

光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 6 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 光大保德信尊利纯债一年债券发起式

基金主代码 014387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 16 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《光大保德信尊利纯债一年定期
公告依据 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德
信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3658 号

基金募集期间 2022 年 5 月 16 日至 2022 年 6 月 15
日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 6 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 4

募集期间净认购金额（单位：元 ） 809,997,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0
元 ）

募集份额（单位： 有效认购份额 809,997,000.00

份 ） 利息结转的份额 0

合计 809,997,000.00

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 10,000,000.00
金管理人运用固有 位：份 ）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 1.23%

况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 0
金管理人的从业人 位：份 ）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2022 年 6 月 16 日

确认的日期

注：按照相关规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等 费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 持有份额 发起份额 发起份额 发起份额
项目 总数 占基金总 总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限

自基金合
基 金 管 理 人 10,000,000.00 1.23% 10,000,000.00 1.23% 同生效之
固有资产 日起不少
于 3 年

基 金 管 理 人

高 级 管 理 人 0 0% 0 0%

员

基 金 经 理 等 0 0% 0 0%

人员

基 金 管 理 人 0 0% 0 ……
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