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发表于 2024-01-22 09:14:24 股吧网页版
华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞中证稀土产业 ETF 发起式联接

基金主代码 014331

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 119,481,395.14 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

投资策略 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证稀土产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%

风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证稀土产业 ETF 的联接基金,主要
投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,
本基金的业绩表现与中证稀土产业指数的表现密切相

关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞中证稀土产业 ETF 华泰柏瑞中证稀土产业 ETF

发起式联接 A 发起式联接 C

下属分级基金的交易代码 014331 014332

报告期末下属分级基金的份额总额 25,838,079.59 份 93,643,315.55 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华泰……
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