公告日期：2022-03-03

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中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
公告送出日期： 2022 年 3 月 3 日
1.公告基本信息
基金名称 中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金
基金简称 中银中证 800ETF 发起式联接
基金主代码 014226
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金合同》、《中银中证 800 交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金招募说明书》的有关约定
赎回起始日 2022 年 3 月 3 日
转换起始日 2022 年 3 月 3 日
申购、定期定额起始日 2022 年 3 月 3 日
下属分级基金的基金简称 中银中证 800ETF 发起式联
接 A
中银中证 800ETF 发起式联
接 C
下属分级基金的交易代码 014226 014227
该分级基金是否开放申购、转
换转入、 定期定额投资
是 是
2. 日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的办理时间
中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称
“本基金”） 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律
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法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申
购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币 10 元（含申购费，下同）；通过基
金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000
元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。投资者当期分配的基金收益转为基金
份额时，不受申购最低金额的限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额
的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费。 C 类基金份额不收取申
购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申购
费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的
市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下：
申购费率 单笔申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 1.20%
100 万元≤M＜500 万元 0.80%
M≥500 万元 1000 元/笔
注： 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。
2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
3.3 其他与申购相关的事项
1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产。
2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
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拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关规定。
4、 当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基
金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则的规定。
4．日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交
易账户的最低基金份额余额进行限制。
如遇巨额赎回等情况时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨
额赎回条款处理。
4.2 赎回费率
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有期少
于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，
其余赎回费计入基金财产的比例不低于 25%。
未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
A 类基金份额
赎回费率
持有期限（Y）……
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