公告日期：2021-12-08

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

1 公告基本信息

中银中证 800 交易型开放式指数证券投资基金
基金名称 发起式联接基金

基金简称 中银中证 800ETF 发起式联接

基金主代码 014226

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《中银中证 800
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
公告依据 金基金合同》、《中银中证 800 交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
等

中银中证 800ETF 发起式联 中银中证 800ETF
下级分级基金的基金简称 接 A 发起式联接 C

下级分级基金的交易代码 014226 014227

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证

证监许可[2021]3445 号

监会核准的文号

自 2021 年 11 月 22 日

基金募集期间

至 2021 年 12 月 2 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管

2021 年 12 月 6 日

专户的日期
募集有效认购总户数

318

（单位：户）

中银中证 800ETF 中银中证 800ETF 中银中证

份额类别 发起式联接 A 发起式联接 C 800ETF发起式
联接合计

募集期间净认购金额 10,967,887.6
10,824,121.00 143,766.69

（单位：人民币元） 9

认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民 42.95 1.56 44.51

币元）

有 效 认 购 10,967,887.6
10,824,121.00 143,766.69

份额 9

募集份额

利 息 结 转

（单位： 42.95 1.56 44.51

的份额

份）

10,967,932.2
合计 10,824,163.95 143,768.2……
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