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发表于 2023-07-21 09:23:30 股吧网页版
光大保德信核心资产混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

光大保德信核心资产混合型证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信核心资产混合

基金主代码 014214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 33,646,351.65 份

在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健

投资目标

增值。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的

综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上

投资策略 的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和

基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控

制风险的基础上提高基金的收益潜力。

2、股票投资策略

本基金将通过自下而上的研究方式,结合定性和定量分
析,深入挖掘上市公司的投资价值,精选估值合理且成长
性良好的上市公司进行投资。
具体包括以下几个方面:
(1)定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、
估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定
量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市
公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股
选择提供依据。
(2)定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据
决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、
技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、
公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予
股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区
间。
主要包括以下方面:
1)研发创新能力
公司具备较强的研发能力、良好的科技创新环境、充沛的
科技创新资源,并能够将研发创新成果有效地应用在产品
设计及开发过程中,既可以提高生产技术水平,降低产品
成本,扩大企业的利润空间,又能与其他公司形成差异化
竞争,把握行业发展主导权。
2)品牌影响力
公司能够通过持续高质量的产品及服务培养品牌忠诚度,
保留现有客户;通过建立完备的销售及宣传网络,提高品
牌知名度、提升品牌美誉度、挖掘并吸引新的潜在客户。
强大的品牌影响力反映了客户对产品质量和服务的认可,

有助于公司持续扩大市场份额。
3)独特的资源获取力
公司在特定资源上具有独特资源获取力、经营或使用权,
比如自然资源获取、专利使用权、信息资源优势等。这类
独特优势能使公司创造超额利润,形成不可复制的竞争
力。
根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成
长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长
性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成
长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将
通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于
价值被高估且成长性较差的股票,……
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