公告日期：2024-08-13

富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资
料概要更新

2024 年 08 月 13 日（信息截至：2024 年 08 月 12 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国大盘价值量化精选混合 基金代码 006022

份额简称 富国大盘价值量化精选混合 C 份额代码 014181

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 07 月 19 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

任职日期 2018 年 07 月 19 日

基金经理 徐幼华

证券从业日期 2001 年 07 月 01 日

注：本基金自 2021 年 12 月 2 日起增加 C 类份额。

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国
家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债
券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融
投资范围 资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、
协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。

本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 60%-95%，其中投资于价值
型大盘股票及存托凭证的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。

大类资产配置策略方面，本基金通过定量与定性相结合的方法，采用“自上而
下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例；同时，本基金采用“自下而上”
的数量化选股策略，通过定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面、估
值、成长性等进行深入分析，精选具有价值优势的大盘股票构建投资组合，并
根据市场状况及变化，不定期对模型进行调整，改进模型有效性，从而取得更
主要投资策略 高的收益；存托凭证投资方面，本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于
对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；债券投资策略方面，
本基金将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政
策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，
制定久期控制下的资产类属配置策略。本基金的资产支持证券及金融衍生工具
投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 90%*沪深 300 指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
基金，低于股票型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2024 年……
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