公告日期：2024-06-26

富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金（国富鑫享价值混
合 C 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富鑫享价值混合 基金代码 014151

下属基金简称 国富鑫享价值混合 C 下属基金交易代码 014152

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2022 年 5 月 31 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 5 月 31 日

基金经理 刘晓 理的日期

证券从业日期 2007 年 1 月 10 日

富兰克林国海鑫享价值一年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期于 2023 年 5 月
其他 30 日届满，自 2023 年 5 月 31 日起，基金名称变更为“富兰克林国海鑫享价值混合型
证券投资基金”。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资
产的持续稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与
香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
投资范围 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机
构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许
投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或

监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例：封闭运作期内，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比
例为 60%－100%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）；封闭运
作期届满转为开放式运作后，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%
－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）；本基金封闭运作
期结束前一个月至转为开放式基金后一个月内，基金投资不受前述比例限制。 封闭运
……
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