公告日期：2024-06-14

兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴证全球恒悦 180 天持有债 基金代码 014086

券

下属基金简称 兴证全球恒悦 180 天持有债 下属基金交易代码 014087

券 C

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放

开始担任本基金基金 2021 年 12 月 8 日

基金经理 田志祥 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 15 日

其他 本基金每份基金份额的最短持有期为 180 天。

注：证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节了解与本基金投资有关的详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政
府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债
的纯债部分）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、银
投资范围 行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股
票、因可交换债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其
可交易之日起的 10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，本基金每

个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采
取利率策略、信用策略、杠杆策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风
主要投资策略 险以及信用风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。