公告日期：2021-12-31

兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转
换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 12 月 31 日

1 .公告基本信息

基金名称 兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴证全球恒悦 180 天持有债券

基金主代码 014086

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 8 日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴

公告依据 证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合

同》和《兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资

基金招募说明书》等的规定

申购起始日 2022 年 1 月 5 日

赎回起始日 -

转换转入起始日 2022 年 1 月 5 日

定期定额投资起始日 2022 年 1 月 5 日

下属分级基金的基金简 兴证全球恒悦 180 天持有 兴证全球恒悦 180 天持有

称 债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代 014086 014087

码
该分级基金是否开放申

购、赎回（转换、定期定 是 是

额投资）

注：本基金的基金合同于 2021 年 12 月 8 日生效。由于本基金单笔认购/申购，基金份
额持有人的最短持有期限为 180 天，180 天内基金份额持有人不能提出赎回申请，180天以后方可提出赎回申请，故本基金暂不开放赎回和转换转出业务，开放赎回和转换转出业务的时间，本基金基金管理人将另行公告。
2 .日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购业务时除外。

更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 .日常申购业务
3.1 申购金额限制

在基金管理人直销中心（柜台）进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 100,000 元（含申购费）。在基金管理人网上直销系统进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为人民币 10 元（含申购费）。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为 0.01 元（含申购费），在本基金其他销售机构进行申购时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

申购本基金 A 类基金份额的所有投资者的申购费率随申购金额的增加而递减，如下所示：
3.2.1 前端收费

兴证全球恒悦 180 天持有债券 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万元 0.30% -

100 万元≤M<500 万元 0.20% -

M≥500 万元 1,000 元/笔 -

注：1、投资人重复申购 A 类基金份额，须按每次申购 A 类基金份额所对应的费率档次分别计费。

2、本基金 A 类基金份额的申购费在投资人申购 A 类基金份额时收取。

3、本基金 C 类基金份额不收取申购费；C 类基金份额收取销售服务费，销售服
务费年费率为 0.15……
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