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公告日期:2021-12-09
兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 9 日
1. 公告基本信息
基金名称 兴证全球恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 兴证全球恒悦 180 天持有债券
基金主代码 014086
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 08 日
基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球恒悦
180 天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《兴证全球恒悦
180 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等的规定
下属分级基金的基金简称 兴证全球恒悦180天持有债券A 兴证全球恒悦180天持有债券C
下属分级基金的交易代码 014086 014087
注:本基金每份基金份额的最短持有期为 180 天。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后 180 天内无法赎回的风险。
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2021]3352 号
的文号
基金募集期间 从 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 12 月 06 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基
金托管专户的日 2021 年 12 月 8 日
期
募集有效认购总 13,206
户数(单位:户)
份额级别 兴证全球恒悦 180 天持 兴证全球恒悦 180 天持 合计
有债券 A 有债券 C
募集期间净认购
金额(单位:人民 162,351,163.72 107,342,644.23 269,693,807.95
币元)
认购资金在募集
期间产生的利息 19,373.05 8,915.91 28,288.96
(单位:人民币
元)
募集份 有效认 162,351,163.72 107,342,644.23 269,693,807.95
额(单 购份额
位:份) 利息结
转的份 19,373.05 8,915.91 28,288.96
额
合计 162,370,536.77 107,351,560.14 269,722,096.91
其中: 认购的
募集期 基金份 10,002,800.28 0.00 10,002,800.28
间基金 额(单
管理人 位:份)
运用固 占基金
有资金 总份额 6.16% 0.00% 3.71%
认购本 比例
基金情 其他需 基金管理人于2021年11
况 要说明 月 29 日单笔认购本基金
的事项 10,001,000.00 元,认购
费率为 1000 元/笔,确 无 无
认 的 认 购 份 额 为
10,002,800.28 份(含利
息结转的份额)。
其中: 认购的
募集期 基金份 10,194,892.75 3,048.79 10,197,941.54
间基金 额(单
管理人 位:份)
的从业 占基金
人员认 总份额 6.2788% 0.0028% 3.7809%
购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办
理……
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