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发表于 2024-04-22 09:17:27 股吧网页版
汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中
基金(FOF)2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)
简称
基金
主代 014070

基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2022 年 07 月 19 日

生效

报告
期末

基金 71,659,692.25
份额
总额
(份)
投资 本基金进行积极主动的长期资产配置,通过精选不同资产类别中的优质基金,构

目标 建风险与收益相匹配的投资组合,在控制投资风险并保持良好流动性的前提下,
追求基金资产的长期增值。

本基金采取积极主动的投资风格,在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大
类资产配置比例,并通过全方位的定量和定性分析方法,精选出基金管理人旗下
投资 的优质基金构建投资组合,以适度稳定的资产配置策略有效综合基金管理人主动策略 投资管理能力,实现基金资产的长期、持续、稳定增值。本基金主要投资策略有:
资产配置策略、基金投资策略(包括但不限于公募 REITs 投资策略)、股票投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。

业绩 中证 800 指数收益率×60% +恒生指数收益率(经汇率调整)×10%+中债综合指
比较 数收益率×30%
基准
风险 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货收益 币型基金中基金,低于股票型基金中基金。
特征 本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司

基金
托管 北京银行股份有限公司

下属
分级

基金 汇添富均衡增长三个月持有混合 汇添富均衡增长三个月持有混合

的基 (FOF)A (FOF)C

金简

下属
分级

基金 014070 014071

的交
易代

报告
期末
下属
分级

基金 44,474,569.78 27,185,122.47
的份
额总

(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富均衡增长三个月持有 汇添富均衡增长三个月持有
混合(FOF)A 混合(FOF)C

1.本期已实现收益 -2,788,9……
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