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发表于 2022-07-20 07:15:19 股吧网页版
汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生
效公告

公告送出日期:2022 年 07 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)

基金主代码 014070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 07 月 19 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
公告依据 添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合
同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富均衡增长三个月持有混 汇添富均衡增长三个月持有混
合(FOF)A 合(FOF)C

下属基金份额的交易代码 014070 014071

2 基金募集情况
基金募集申请获中国 证监许可【2021】3315 号
证监会核准的文号

基金募集期间 2022 年 04 月 18 日 至 2022 年 07 月 15 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托 2022 年 07 月 19 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 1,959
(单位:户)

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额 78,300,712.92 163,666,161.46 241,966,874.38
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间

产生的利息(单位: 18,572.34 12,275.74 30,848.08
人民币元)

募集份额 有效认购 78,300,712.92 163,666,161.46 241,966,874.38
(单位: 份额

份) 利息结转 18,572.34 12,275.74 30,848.08
的份额

合计 78,319,285.26 163,678,437.20 241,997,722.46

认购的基

金份额 - - -
募集期间 (单位:
基金管理 份)
人运用固 占基金总

有资金认 份额比例 - - -
购本基金 (%)

情况 其他需要

说明的事无 无 无



募集期间 认购的基

基金管理 金份额 120,040.00 102,000.45 222,040.45
人的从业 (单位:
人员认购 份)
本基金情 占基金总

况 份额比例 0.15 0.06 0.09
(%)

募集期限届满基金是
否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续
的条件
向中国证监会办理基

金备案手续获得书面 2022 年 07 月 19 日

确认的日期
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持……
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