公告日期：2021-11-19

太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年11月19日

1、公告基本信息

基金名称 太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 太平丰润一年定开债券发起式

基金主代码 014056

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021年11月18日

基金管理人名称 太平基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及
《太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基
公告依据

金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《太平
丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]3241号

自2021年11月11日至2021
基金募集期间

年11月16日止

立信会计师事务所（特殊
验资机构名称

普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月17日

募集有效认购总户数（单位：户） 3

募集期间净认购金额（单位：元） 2,901,998,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0

有效认购份额 2,901,998,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0

合计 2,901,998,000.00

认购的基金份额（单位：份）

其中：募集期间基金 10,000,000.00

（含利息折份额）

管理人运用固有资金

占基金总份额比例 0.34%

认购本基金情况

其他需要说明的事项

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份）

0.00

管理人的从业人员认 （含利息折份额）

购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理

是

基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的

2021年11月18日

日期

注：（1）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额；
（2）本基金的基金经理未持有本基金份额；
（3）本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。
3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额数 发起份额占基 发起份额承诺
金总份额比例 金总份额比例 持有期限

基金管理公司 10,000,000.00 0.34% 10,000……
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