公告日期：2021-12-16

摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)合同生效公告
摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 16 日

1. 公告基本信息

基金名称 摩根士丹利华鑫养老目标日期2040三年持有期混合型
发起式基金中基金(FOF)

基金简称 大摩养老 2040 混合(FOF)

基金主代码 014022

契约型开放式：每个工作日开放申购，但在基金合同
生效后到目标日期 2040 年 12 月 31 日（含当日）的期
间内，对每份基金份额设置三年持有期限，在三年持
基金运作方式

有期到期前，投资者不能赎回。目标日期到达后即 2040
年 12 月 31 日后（不含该日），对每份基金份额不再设
置最低持有期。

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日

基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《摩根士丹利华鑫养老目标
公告依据 日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金合同》以及《摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明
书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许
可【2021】3269 号文

摩根士丹利华鑫养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)合同生效公告

基金募集期间 自 2021 年 12 月 6 日

至 2021 年 12 月 10 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 151

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,402,991.87

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 127.16
币元）

有效认购份额 11,402,991.87

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 127.16

合计 11,403,119.03

认购的基金份额（单位： 10,000,000.00
份）……
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