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公告日期:2023-12-06
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年12月6日
1. 公告基本信息
基金名称 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢丰吉纯债
基金代码 014012
基金合同生效日 2021年12月22日
基金管理人名称 蜂巢基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
公告依据 《蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金合同》、《蜂
巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年12月4日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 蜂巢丰吉纯债A 蜂巢丰吉纯债C
下属分级基金的交易代码 014012 014013
基准日下属分级基金份额净值 1.0511 1.0455
截止基准日下属分 (单位:人民币元)
级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利 50,200,738.09 1,065.93
润(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.501 0.4
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收
益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生
效不满3个月可不进行收益分配。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年12月6日
除息日 2023年12月6日
现金红利发放日 2023年12月8日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2023年12月6日除息后
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值折算成基金份额,于2023年12月7日直接计入其基
金账户,并自2023年12月7日起计算持有天数。2023年12月8日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其
红利所转换的基金份……
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