公告日期：2022-04-22

浦银安盛价值成长混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛价值成长混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛价值成长混合
基金主代码 519110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额 513,383,390.74 份
投资目标 以追求长期资本增值为目的，通过投资于被市场低估的
具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票，在
充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成
果，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资策略，在
投资策略上充分体现“价值”、“成长”和“精选”的
主导思想。
“价值”是指甄别公司的核心价值，从公司治理、公司
战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势，通过
自下而上的研究，以基本面研究为核心，力求卓有远见
地挖掘出具有核心竞争力的被市场忽视的价值低估型公
司。价值因素主要表现在相对市场股价比较高的自由现
金流，比较高的每股收益和净资产，并能给上市公司股
东带来实际收益的增长，而非粗放的规模增长。
“成长”主要表现在可持续性、可预见性的增长。寻找
成长型公司重点在于对公司成长性的客观评价和比较
上，不仅仅需要关注成长的数量，同时还要关注成长的
质量以及这种较高质量的成长的预期可持续性，通过深
度研究，精选个股投资。

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“精选”是指借鉴国外先进的公司财务研究模型 FFM，
一方面通过关注上市公司现金流的形成，排除噪音数
据，进行上市公司“被低估的价值”的判断；另一方面
通过对上市公司过往财务数据的分析判断修正以及对其
未来变化的预测，通过严格的逐项分析流程，实现对上
市公司“可持续的、可预见的成长”的判断。在基本面
分析的基础上，结合深入的实地调研和估值研究，对于
符合本基金理念的标的股票进行精选投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数× 75%＋中证全债指数× 25%
风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和
预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金
财产的安全和增值。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛价值成长混合 A 浦银安盛价值成长混合 C
下属分级基金的交易代码 519110 014011
报告期末下属分级基金的份额总额 513,214,328.61 份 169,062.13 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
浦银安盛价值成长混合 A 浦银安盛价值成长混合 C
1.本期已实现收益 -152,571,668.23 -34,249.39
2.本期利润 -212,693,651.08 -45,635.72
3.加权平均基金份额本期利润 -0.4259 -0.3692
4.期末基金资产净值 803,295,673.19 264,155.10
5.期末基金份额净值 1.5652 1.5625
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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