公告日期：2022-12-07

华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金

（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 华安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

基金简称 华安养老目标 2045 五年持有混合发起式（FOF）

基金主代码 014009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 6 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安养老目标日期 2045 五年持
有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《华安
养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]1888 号文

基金募集期间 自 2022 年 10 月 25 日

至 2022 年 11 月 30 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 12 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 153

募集期间净认购金额（单位：元） 11,503,036.91

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 574.57

有效认购份额 11,503,036.91

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 574.57

合计 11,503,611.48

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份 ） 10,000,000.00

理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 86.93%

本基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份 ） 24,880.00

理人的从业人员认购本 占基金总份额比例 0.22%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022 年 12 月 6 日

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师

费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总

量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

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