公告日期：2024-10-25

长江尊利债券型证券投资基金

2024 年第三季度报告

2024 年 09 月 30日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10月 25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江尊利债券型

基金主代码 890005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日

报告期末基金份额总额 18,039,083.66 份

本基金主要投资债券等固定收益类金融工具，并适度
投资目标 参与权益类品种投资，在严格控制风险和保持资产流
动性的基础上，为投资者创造资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于债券资产，通过自上而下的分析方
法把握长中短期的大类资产切换节奏，以固定收益类
金融资产构建基础收益，在严格控制组合风险的前提
下，辅以灵活的权益类金融资产投资，以增强基金的
获利能力，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金的主要投资策略包括：

1、大类资产配置；

2、债券投资策略；

3、股票投资策略；

4、国债期货投资策略；

5、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数*85%+沪深 300 指数收
益率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江尊利债券型 A 长江尊利债券型 C

下属分级基金的交易代码 890005 013971

报告期末下属分级基金的份额 17,944,414.36 份 94,669.30 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）
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