公告日期：2022-01-24

长江尊利债券型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自2021年11月12日起，长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划正式变更为 长江尊利债券型证券投资基金。《长江尊利债券型证券投资基金基金合同》于2021 年11月12日生效，原《长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划集合资产管理合 同》同日起失效。

本报告期自2021年11月12日起至2021年12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 长江尊利债券型

基金主代码 890005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月12日

报告期末基金份额总额 54,716,055.61份

本基金主要投资债券等固定收益类金融工具，并适度参与
投资目标 权益类品种投资，在严格控制风险和保持资产流动性的基
础上，为投资者创造资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于债券资产，通过自上而下的分析方法把
握长中短期的大类资产切换节奏，以固定收益类金融资产
投资策略 构建基础收益，在严格控制组合风险的前提下，辅以灵活
的权益类金融资产投资，以增强基金的获利能力，力争实
现超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10%
+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市

场基金，低于混合型基金和股票型基金

基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C

下属分级基金的交易代码 890005 013971

报告期末下属分级基金的 54,706,489.89份 9,565.72份

份额总额
注：（1）自2021年11月12日起，长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）正式变更为长江尊利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）。《长江尊利债券型证券投资基金基金合同》于2021年11月12日生效，原《长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。《基金合同》生效前原集合计划份额持有人持有的原集合计划份额，在《基金合同》生效后继续持有的，于基金合同生效日（即2021年11月12日）自动转换为本基金A类基金份额。（2）本基金于基金合同生效日增设C类份额但未开通销售。本基金管理人于2021年12月16日发布《长江尊利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》，本基金A类、C类份额自2021年12月20日起开放日常申购、赎回业务。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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