公告日期：2022-08-20

中银证券恒瑞9个月持有期混合型

证券投资基金开放日常申购、赎回、

定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期：2022年2月19日

1. 公告基本信息

基金名称 中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 中银证券恒瑞9个月持有期混合

基金主代码 013929

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月23日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银国际证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《中银证券

公告依据 恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《中银证

券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2022年2月21日

赎回起始日 2022年8月23日

定期定额投资起始日 2022年2月21日

转换转入起始日 2022年2月21日

转换转出起始日 2022年8月23日

下属分级基金的基金简称 中银证券恒瑞9个月持有期 中银证券恒瑞9个月持有期混

混合A 合C

下属分级基金的交易代码 013929 013930

该 分 级 基 金 是 否 开 放 申 购 、 赎 回 （转换、定期定 是 是

额投资）

注：2022年2月21日起在各代销机构开通定期定额投资业务， 有关本基金在
直销机构开通定期定额投资业务的时间，本公司将另行公告。

本基金对于每份基金份额，设定9个月的持有期，持有期内该基金份额封闭
运作。 持有期到期日的下一个工作日起，基金份额持有人可提出赎回申请。

本基金基金合同生效日为2021年11月23日， 故本基金可于赎回起始日2022
年8月23日起申请赎回。

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信
息披露办法” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过代销机构申购本基金，每个基金账户申购的单笔最低金额为
人民币【10】元（含申购费）。 各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的，以各代销机构的业务规定为准。 投资者通过直销柜台申购本基金的，单笔
最低申购金额为人民币【50,000】元（含申购费）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。