国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效的公告 查看PDF原文
公告日期:2022-05-25
国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同生效的公告
公告送出日期:2022 年 5 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
基金简称 国联安上证科创 50ETF 联接
基金主代码 013893
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事
项的规定》等相关法律法规以及《国联安上证科创板 50 成份
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简
称“《基金合同》”)、《国联安上证科创板 50 成份交易型开
放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“《招
募说明书》”)等相关法律文件的有关规定
下属基金份额类别的基金 国联安上证科创 50ETF 联接 A 国联安上证科创 50ETF 联接 C
简称
下属基金份额类别的基金 013893 013894
代码
注:自《基金合同》生效之日起,国联安基金管理有限公司(以下简称“我司”、
“本基金管理人”、“基金管理人”)开始正式管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2021]3147 号
准的文号
基金募集期间 自 2022 年 3 月 28 日起至 2022 年 5 月 20 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2022 年 5 月 24 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 760
国联安上证科创 国联安上证科创 合计
份额类别 50ETF 联接 A 50ETF 联接 C
募集期间净认购金额(单位:元) 162,618,621.14 52,366,146.79 214,984,767.93
认购资金在募集期间产生的利
602.12 509.85 1,111.97
息(单位:元)
有效认购份额 162,618,621.14 52,366,146.79 214,984,767.93
募集份额(单
利息结转的份额 602.12 509.85 1,111.97
位:份)
合计 162,619,223.26 52,366,656.64 214,985,879.90
认购的基金份额
募集期间基 0.00 0.00 0.00
(单位:份 )
金管理人运
占基金总份额比
用固有资金 0.00% 0.00% 0.00%
例
认购本基金
其他需要说明的 无 无 无
情况
事项
募集期间基 认购的基金份额
149.90 50,……
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