公告日期：2026-06-18

关于华安顺穗债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2026年6月18日

1.公告基本信息

基金名称 华安顺穗债券型证券投资基金

基金简称 华安顺穗债券

基金主代码 013820

基金合同生效日 2021年12月16日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

根据《证券投资基金法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金信息披露管理办法》和

《华安顺穗债券型证券投资基金基金

合同》的约定

收益分配基准日 2026年6月15日

截止收益分配基准日 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1417

的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 187,008,744.51

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.55170

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年6月23日

除息日 2026年6月23日

现金红利发放日 2026年6月24日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体

持有人

1）红利再投资日：2026年6月23日；

2） 选择红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2026年

6月24日直接计入其基金账户，6月25日起可查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3） 红利再投资按2026年6月23日的基金份额净值再投资基金

份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（不含权益登记日）被冻结或托管转出尚未

转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。

根据相关法律法规的规定， 对投资者 （包括个人和机构投资

税收相关事项的说明 者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。