公告日期：2022-04-22

富国智申精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
二 0 二二年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日

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§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 7 日（基金合同生效日）起至 2022 年 3 月 31 日止。

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§ 2 基金产品概况
基金简称 富国智申精选 3 个月持有期混合（ FOF）
基金主代码 013795
基金运作方式 契约型开放式。本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短
持有期。
基金合同生效日 2022 年 01 月 07 日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
300,932,808.98
投资目标 本基金在控制风险的基础上，通过资产配置策略和公募基
金精选策略，进行积极主动的投资管理，力争为持有人提
供长期稳定的投资回报。
投资策略 在基金投资方面，本基金采用定量分析和定性分析相结合
的方式，一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值
的标的纳入研究范围，另一方面结合所选基金的基金管理
人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判，双重
维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。在股票投资方面，
本基金注重控制股票市场下跌风险，力求分享股票市场成
长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则，
通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通
过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。在
债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策
略。本基金的港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策
略、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略
和资产支持证券投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及
预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基
金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型
基金中基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国智申精选 3 个月持有
期混合（ FOF） A
富国智申精选 3 个月持有期混
合（ FOF） E
下属分级基金的交
易代码
013795 013796
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
99,526,975.29 201,405,833.69

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 富国智申精选 3 个月持
有期混合（ FOF） A
报告期（ 2022 年 01 月 07 日-2022
年 03 月 31 日）
富国智申精选 3 个月持
有期混合（ FOF） E
报告期（ 2022 年 01 月 07 日
-2022 年 03 月 31 日）
1.本期已实现收益 -137,923.06 -941,105.35
2.本期利润 -6,971,500.41 -14,746,102.23
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0700 -0.0732
4.期末基金资产净值 92,555,474.88 186,659,731.46
5.期末基金份额净值 0.9300 0.9268
注：本基金于 2022 年 1 月 7 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季
度。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等……
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