公告日期：2024-06-07

泰信均衡价值混合型证券投资基金（泰信均衡价值混合 C 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 泰信均衡价值混合 基金代码 013757

下属基金简称 泰信均衡价值混合 C 下属基金交易代码 013758

基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个工作日开放申购、赎回

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 22 日

基金经理 王博强 理的日期

证券从业日期 2008 年 12 月 12 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在保持良好流动性的基础上，优化资产的均衡配置，精选具有价值优势的投资标的，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含
主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等）、债券（含国债、金融债、企业
债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）
及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币
投资范围 市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 35-80%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申

购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金通过研究和把握经济周期的内在规律，判断市场风格，优化各类资产的均衡配置，
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