公告日期：2021-12-23

泰信均衡价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

泰信均衡价值混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 泰信均衡价值混合型证券投资基金

基金简称 泰信均衡价值混合

基金主代码 013757

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规以及《泰信均衡价值混合型证
券投资基金基金合同》、《泰信均衡价值混合型证券投资
基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泰信均衡价值混合 A 泰信均衡价值混合 C

下属分级基金的交易代码 013757 013758

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]2951 号

基金募集期间 自 2021 年 11 月 22 日

至 2021 年 12 月 17 日 止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 21 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,369

份额级别 泰信均衡价值混 泰信均衡价值混 合计

合 A 合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 151,638,320.77 105,793,502.07 257,431,822.84

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 100,380.38 23,606.01 123,986.39

人民币元）

有效认购份额 151,638,320.77 105,793,502.07 257,431,822.84

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 100,380.38 23,606.01 123,986.39

合计 151,738,701.15 105,817,108.08 257,555,809.23

泰信均衡价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况 例

其他需要说明的 - - -

事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额 74,154.20 0.00 74,154.20

的从业人员认购本基 （单位：份）

金情况 ……
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