公告日期：2022-10-25

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型
基金中基金（FOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 013741

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 346,854,613.76 份

投资目标 本基金为稳健型目标风险策略基金，在控制风险的前提下，力争实现
基金资产的稳健增值。

投资策略 1、目标风险策略；2、基金筛选策略；3、商品型基金投资策略；4、
基金调整策略；5、纪律性风险控制策略；6、股票投资策略；7、债
券投资策略；8、资产支持证券投资策略；9、可转换债券与可交换债
券投资策略；10、其他。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×12% +恒生指数收益率×3%+中债新综合全价
（总值）指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×*5%

风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、
债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风
险等。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,961,578.98

2.本期利润 -6,201,459.26

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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