新华增怡债券型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
新华增怡债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
第 1 页共 17 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 新华增怡债券
基金主代码 519162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日
报告期末基金份额
1,620,294,393.15 份
总额
本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过
投资目标 配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,
通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。
本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产
投资策略 投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战
略性与战术性相结合的大类资产配置策略,在基金合同规定的投资
比例范围内确定各大类资产的配置比例,在严格控制基金风险的基
础上,获取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过自下而上的个
股精选策略,精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类
资产投资组合,增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、
风险收益特征
股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基
新华增怡债券 A 新华增怡债券 C 新华增怡债券 E
金简称
下属分级基金的交
519162 519163 013720
易代码
报告期末下属分级
1,277,552,856.69 份 67,831,958.59 份 274,909,577.87 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
新华增怡债券 A 新华增怡债券 C 新华增怡债券 E
1.本期已实现收
-15,445,249.50 ……
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