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发表于 2023-03-13 07:51:42 股吧网页版
国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-13


国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 3 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金

基金简称 国联安恒泰 3 个月定开债券

基金主代码 013670

基金合同生效日 2022 年 3 月 30 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《国联安恒泰 3 个月定期开放纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《国联安恒泰 3 个月
定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明
书(更新)》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 3 月 8 日

基准日基金 1.0064

份额净值(单

截止收益分配基准日的相关 位:元)

指标 基准日基金 17,730,116.97

可供分配利

润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 14 日

除息日 2023 年 3 月 14 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 15 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2023 年 3 月 14 日的基金份额净值计算确定,红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2023 年 3
月 15 日直接计入其基金账户,自 2023 年 3 月 16 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处
理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)现金红利款将于 2023 年 3 月 15 日自基金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开……
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