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发表于 2023-08-10 09:03:39 股吧网页版
富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新(A) 查看PDF原文

公告日期:2023-08-10

富国安福 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新

2023 年 08 月 10 日(信息截至:2023 年 08 月 09 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国安福 30 天滚动持有短债 基金代码 013663

债券发起式

份额简称 富国安福 30 天滚动持有短债 份额代码 013663

债券发起式 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日 基金类型 债券型

对每个交易日开放申购,每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设定 30 天滚动运
作期

交易币种 人民币

任职日期 2021 年 11 月 22 日

基金经理 吴旅忠

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管
理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政
府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交
易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支
持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存
款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、
国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。

投资范围 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,
其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过 397 天(含)的债券资产,
包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、政府
支持债券、政府支持机构债券、中期票据等金融工具。本基金管理人将基于审
慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法,并与基
金托管人协商一致,计算其剩余期限。

主要投资策……
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