公告日期：2022-10-25

英大纯债债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大纯债债券

场内简称 -

交易代码 650001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 424,511,123.82 份

投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下
力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。

本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市
投资策略 场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的
利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行
大类资产配置。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低
风险收益特征 于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险
和收益水平的投资品种。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 英大纯债债券 E

称

下属分级基金的场内简 - - -

称

下属分级基金的交易代 650001 650002 013587

码

报告期末下属分级基金 418,264,274.36 份 6,246,849.46 份 -份

的份额总额

下属分级基金的风险收 - - -

益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2022 年 7 月 1 日 － 2022 年 9 月 30 日 ）

英大纯债债券 A 英大纯债债券 C 英大纯债债券 E

1．本期已实现收益 4,337,109.38 57,019.94 -

2．本期利润 -4,626,062.72 -72,051.59 -

3．加权平均基金份额本 -0.0101 -0.0112 -
期利润

4．期末基金资……
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