公告日期：2022-09-09

英大纯债债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

（2022 年第 1 号）

基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

2022 年 9 月

英大纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）

重要提示

英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013 年 2 月 6 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕126 号文准予公开募集。

英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，投资于银行存款产生的信用风险和流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。本基金是债券型基金，该类基金属于风险程度较低的投资品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金基金份额分为 A、C、E 类，A、E 类基金份额收取认（申）购费；C 类基
金份额不收取认（申）购费，但计提销售服务费；A、C 类基金份额适用相同的赎回费率；E 类基金份额与 A、C 类基金份额的赎回费率不同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并

英大纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）

不构成对本基金业绩表现的保证。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”等章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本招募说明书所载内容截止日为 2022 年 9 月 6 日，有关财务数据和净值表现数
据截止日为 2022 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管
人复核。

英大纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）

目录

一、绪言......1

二、释义......2

三、基金管理人......7

四、基金托管人......23

五、相关服务机构......26

六、基金的募集......41

七、基金合同的生效......42

八、基金份额的申购和赎回......43

九、基金的投资......53

十、基金的业绩......63

十一、基金的财产......65

十二、基金资产的估值......66

十三、基金的费用和税收......73

十四、基金的收益与分配......76

十五、基金的会计与审计......78

十六、基金的信息披露......79

十七、侧袋机制......85

十八、风险揭示......88

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......97

二十、基金合同的内容摘要......100

二十一、基金托管协议的内容摘要......126

二十二、对基金份额持有人的服务......147

二十三、其他应披露事项......149

二十四、招募说明书的存放及其查阅方式……
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