公告日期：2023-08-16

富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金（C 类份额）基金
产品资料概要更新

2023 年 08 月 16 日（信息截至：2023 年 08 月 15 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国悦享回报 12 个月持有期 基金代码 013524

混合

份额简称 富国悦享回报 12 个月持有期 份额代码 013525

混合 C

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 12 个月
的最短持有期限

交易币种 人民币

基金经理 黄纪亮 任职日期 2021 年 11 月 12 日

证券从业日期 2008 年 07 月 01 日

基金经理 张育浩 任职日期 2021 年 12 月 30 日

证券从业日期 2017 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越
投资目标 业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港
股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府
支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、
中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-30%（其中投资于港股通标
的股票的比例不超过股票资产的 50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规
和监管机构的规定。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定
性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个
股选择以及组合风险管理的全过程。具体操作上，在债券投资方面，本基金将采
主要投资策略 用久期控制下的主动性投资策略；在股票投资方面，主要采取“自下而上”的选
股策略，通过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资，
力求获得超越业绩比较基准的投资回报；本基金的存托凭证投资策略、股指期

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