公告日期：2021-11-13

富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告日期：2021 年 11 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 富国悦享回报 12 个月持有期混合

基金主代码 013524

基金运作方式 契约型开放式，本基金每个工作日开放申购，但对每份基
金份额设置 12 个月的最短持有期限

基金合同生效日 2021 年 11 月 12 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国悦
享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《富
国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金招募说明
书》

下属分级基金的基 富国悦享回报 12 个月持有 富国悦享回报 12 个月持有
金简称 期混合 A 期混合 C

下属分级基金的交 013524 013525

易代码

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]2703 号

基金募集期间 2021 年 10 月 28 日至 2021 年 11 月 10 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8,121

份额级别 富国悦享回报 12 富国悦享回报 12 合计

个月持有期混合 个月持有期混合

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 674,478,255.30 49,229,657.35 723,707,912.65

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

人民币元） 107,590.38 4,346.34 111,936.72

有效认购份额 674,478,255.30 49,229,657.35 723,707,912.65

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 107,590.38 4,346.34 111,936.72

合计 674,585,845.68 49,234,003.69 723,819,849.37

认购的基金份额

（单位：份） 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基金

占基金总份额比

管理人运用固有资金 0.00% 0.00% 0.00%

例

认购本基金情况

其他需要说明的

无

事项

认购的基金份额

其中：募集期间基金 413,118.87 0.00 413,118.87

（单位：份）

管理人的从业人员认

购本基金情况 ……
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