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发表于 2024-05-31 09:09:45 股吧网页版
华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2024-05-31

华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金

招募说明书(更新)

2024 年定期更新

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 12 日证监许可【2021】2677 号文注册,进行募
集。

基金管理人保证《华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于目标 ETF,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

本基金的标的指数为中证新材料主题指数,指数编制方法如下:

(1)样本空间:同中证全指指数的样本空间

(2)选样方法:

1)对样本空间内证券,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除排名后 20%的证券;

2)对样本空间内剩余证券,选取业务涉及新材料领域的上市公司证券作为待选样本, 包括但不
限于以下领域:

-先进基础材料:先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进化工材料、先进无机非金属材料等;
-关键战略材料:高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、先进半导体材料和新型显示材料、新型能源材料、前沿新材料等;

3)在待选样本中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前 50 的证券作为 指数样
本,不足 50 只时全部纳入。

(3)指数采用调整市值加权,并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本权重不
超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金
前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等。其中,本基金的特有风险包括 ETF 联接基金风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停
止服务的风险等、成份股停牌的风险、股指期货投资风险、国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。

本基金可投资股指期货,可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能继续持有风险。

本基金可投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金可投资于资产支持证券,可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险是指受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券的债务人违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失。

本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。

本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。

本基金为发起式基金,基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元,本基金
应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。投资人面临基金合同终止的风险。

本基金为 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型指数基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金,并……
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