#定投日记#今日A股三大指数午后再度集体走低,截至收盘,沪指跌1.17%,深证成指跌1.55%,创业板指跌1.39%。两市个股普跌,下跌个股近5000只,红盘个股仅300余只;两市全天成交6956亿元,较上一日放量成交760亿元,内资主力资金净卖出422.4亿元。盘面上,市场再现“股Z行情”,情绪极度弱势,题材概念全线下行,有较强的亏钱效应。 今天科技板块全线回调,芯片也跟随调整,行情到底有没有结束呢?每一波行情涨跌都有它的内在逻辑,行情有没有结束,还是要看长期逻辑是否支撑,或者有没有弱化,芯片行业回暖转向了吗?AI不在加速成长了吗?部分细分赛道产能释放、产品涨价结束了吗?如果你的答案是正面的,那么调整就是机会。如果你的答案是负面的,那么调整应远离。而这里,对于芯片这些问题好像都是正面的,甚至还会继续强化,所以科技赛道尤其是芯片方向还是值得期待。
首先芯片需求回暖。据世界半导体贸易统计(WSTS)的最新预测显示,预计2024年全球半导体市场同比增长16%。这主要由AI相关领域的带动,尤其是数据中心、智能手机、新能源汽车等相关行业需求大增所致。长期来看,AI技术的持续进步与普及、数字化转型的深化、以及新兴科技应用如智能汽车、物联网的扩展,都在持续推动半导体需求。
其次关于AI需求。其加速成长的趋势似乎并未显示出放缓迹象。随着人工智能算法的优化、数据积累以及计算能力的不断提升,AI正逐步渗透至各行各业,成为推动产业升级的关键力量。这意味着,支撑AI相关企业成长的基本面逻辑依旧稳固。
最后芯片涨价潮来袭,行业基本面依然健康。近日台积电和华虹半导体代工业务涨价的消息引发市场广泛关注。台积电表示,3纳米代工价格或将上调5%以上,先进封装明年年度报价也约有10%-20%的涨幅。更有意思的是,作为台积电最大客户之一的英伟达,居然也力挺其涨价,不惜付出更高的采购成本。
总的来讲市场企稳反弹可能还得科技股加把劲,接下来是全村的希望所在。科技方向牵一发而动全身,像算力、AI、芯片、软件还有消费电子等等都能一呼百应。清流多次强调科技行情是持续数年的大行情,在未来也会有更多的涨跌波动,不过这都没有关系,市场会持续向上,完全不用担心。大家感兴趣的话可以择机布局,东财中证芯片ETF发起式联接A/C,低位定投积攒筹码。